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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
AN Terrains | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
AP Constructions | 133 979.00 | 96 209.00 | 37 770.00 | 133 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 856.00 | 56 504.00 | 30 351.00 | 86 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 250.00 | 1 259 477.00 | 468 772.00 | 1 728 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 388.00 | 1 444 053.00 | 561 335.00 | 2 005 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 022.00 | | 612 022.00 | 612 022.00 |
BZ Autres créances | 56 978.00 | | 56 978.00 | 56 978.00 |
CF Disponibilités | 250 987.00 | | 250 987.00 | 250 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 773.00 | | 939 773.00 | 939 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 162.00 | 1 444 053.00 | 1 501 108.00 | 2 945 162.00 |
CU Autres participations | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 364 593.00 | 364 593.00 | | 364 593.00 |
DH Report à nouveau | -133 614.00 | | | -133 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 276.00 | -133 614.00 | | 51 276.00 |
DL TOTAL (I) | 290 640.00 | 239 363.00 | | 290 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 060.00 | 812 111.00 | | 591 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 378.00 | 121 407.00 | | 122 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 295.00 | 131 466.00 | | 239 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 515.00 | 239 864.00 | | 257 515.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | 5 881.00 | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 468.00 | 1 310 729.00 | | 1 210 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 108.00 | 1 550 093.00 | | 1 501 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 397.00 | 720 058.00 | | 813 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 779 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 779 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 058.00 | |
GE Autres charges | | | -226 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 134.00 | 19 922.00 | | 3 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 34 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 634.00 | 53 922.00 | | 26 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 625.00 | 28 015.00 | | 2 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 625.00 | 28 015.00 | | 2 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 008.00 | 25 907.00 | | 24 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 498.00 | 3 463 120.00 | | 3 969 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 918 222.00 | 3 596 735.00 | | 3 918 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 276.00 | -133 614.00 | | 51 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 422.00 | | 9 190.00 | 1 998 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 223.00 | 2 005 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 223.00 | 1 967 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 316.00 | | 9 143.00 | 1 960 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 244.00 | | 47.00 | 6 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 709.00 | 248 567.00 | 2 223.00 | 1 197 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 627.00 | 2 234.00 | | 29 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 082.00 | 246 333.00 | 2 223.00 | 1 168 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 296.00 | 239 296.00 | | 239 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 516.00 | 257 516.00 | | 257 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 612 023.00 | 612 023.00 | | 612 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 061.00 | 193 990.00 | 397 071.00 | 591 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 919.00 | | | 220 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 933.00 | 670 083.00 | 2 850.00 | 672 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 468.00 | 813 397.00 | 397 071.00 | 1 210 468.00 |