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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 149 225.00 | 96 485.00 | 52 740.00 | 149 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 990.00 | 538 348.00 | 96 642.00 | 634 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 592.00 | 140 065.00 | 15 527.00 | 155 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 383.00 | | 23 383.00 | 23 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 724.00 | 775 188.00 | 203 536.00 | 978 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BN En cours de production de biens | 69 396.00 | | 69 396.00 | 69 396.00 |
BT Marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 871.00 | | 225 871.00 | 225 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 595.00 | 775 188.00 | 429 407.00 | 1 204 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DH Report à nouveau | -11 809.00 | -21 729.00 | | -11 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 569.00 | 9 921.00 | | 12 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 559.00 | 13 357.00 | | 9 559.00 |
DL TOTAL (I) | 22 601.00 | 13 830.00 | | 22 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 994.00 | 170 895.00 | | 102 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 591.00 | 34 591.00 | | 28 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 489.00 | 121 276.00 | | 145 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 038.00 | 116 491.00 | | 112 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 11 695.00 | 11 699.00 | | 11 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 807.00 | 454 952.00 | | 406 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 407.00 | 468 782.00 | | 429 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 337.00 | 73 378.00 | 528.00 | 702 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 489.00 | 145 489.00 | | 145 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 286.00 | 11 695.00 | 28 591.00 | 40 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 124.00 | 68 600.00 | 136 124.00 | 136 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 807.00 | 338 307.00 | 68 500.00 | 406 807.00 |