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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 242 242.00 | 120 834.00 | 121 409.00 | 242 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 905.00 | 678 087.00 | 223 819.00 | 901 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 249.00 | 161 509.00 | 44 740.00 | 206 249.00 |
AX Avances et acomptes | 87 462.00 | | 87 462.00 | 87 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 764.00 | 960 429.00 | 523 336.00 | 1 483 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
BN En cours de production de biens | 16 549.00 | | 16 549.00 | 16 549.00 |
BT Marchandises | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CF Disponibilités | 272 391.00 | | 272 391.00 | 272 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 734.00 | | 434 734.00 | 434 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 498.00 | 960 429.00 | 958 069.00 | 1 918 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 32 894.00 | 22 178.00 | | 32 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 692.00 | 10 717.00 | | 52 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 221.00 | 20 875.00 | | 17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 115 089.00 | 66 050.00 | | 115 089.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 526 338.00 | 461 519.00 | | 526 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 213.00 | 45 383.00 | | 49 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 032.00 | 153 914.00 | | 179 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 111.00 | 81 754.00 | | 84 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 390.00 | | |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 3 313.00 | | 4 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 980.00 | 756 273.00 | | 842 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 069.00 | 822 323.00 | | 958 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 323.00 | 68 106.00 | | 892 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 323.00 | 68 106.00 | | 892 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 240.00 | 6 000.00 | 28 240.00 | 34 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 032.00 | 179 032.00 | | 179 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 258.00 | 4 286.00 | 14 973.00 | 19 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 338.00 | 95 795.00 | 392 043.00 | 526 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 489.00 | 101 489.00 | | 101 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 045.00 | 132 045.00 | | 132 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 980.00 | 369 224.00 | 435 256.00 | 842 980.00 |