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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 156 372.00 | 102 823.00 | 53 549.00 | 156 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851 713.00 | 586 138.00 | 265 576.00 | 851 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 685.00 | 142 710.00 | 31 975.00 | 174 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 733.00 | | 18 733.00 | 18 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 137.00 | 831 960.00 | 385 177.00 | 1 217 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
BN En cours de production de biens | 62 725.00 | | 62 725.00 | 62 725.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BZ Autres créances | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
CF Disponibilités | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 642.00 | | 284 642.00 | 284 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 779.00 | 831 960.00 | 669 819.00 | 1 501 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 761.00 | | | 761.00 |
DH Report à nouveau | | -11 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 608.00 | 12 569.00 | | 21 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 660.00 | 9 559.00 | | 16 660.00 |
DL TOTAL (I) | 51 311.00 | 22 601.00 | | 51 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 909.00 | 102 994.00 | | 143 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 28 591.00 | | 20 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 650.00 | 145 489.00 | | 185 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 032.00 | 112 038.00 | | 107 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 362.00 | 6 000.00 | | 149 362.00 |
EA Autres dettes | 11 364.00 | 11 695.00 | | 11 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 508.00 | 406 807.00 | | 618 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 819.00 | 429 407.00 | | 669 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 298.00 | 338 307.00 | | 348 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 188.00 | 65 773.00 | 9 003.00 | 775 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 898.00 | 65 773.00 | 9 003.00 | 774 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 650.00 | 185 650.00 | | 185 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 362.00 | | 149 362.00 | 149 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 909.00 | 55 316.00 | 57 786.00 | 143 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 107.00 | 109 374.00 | 18 733.00 | 128 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 208.00 | 347 998.00 | 239 403.00 | 618 208.00 |