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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 154 451.00 | 112 301.00 | 42 149.00 | 154 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 276.00 | 655 836.00 | 284 440.00 | 940 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 038.00 | 136 691.00 | 36 347.00 | 173 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 001.00 | 904 828.00 | 394 173.00 | 1 299 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
BN En cours de production de biens | 43 483.00 | | 43 483.00 | 43 483.00 |
BT Marchandises | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 990.00 | | 51 990.00 | 51 990.00 |
BZ Autres créances | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CF Disponibilités | 35 741.00 | | 35 741.00 | 35 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 576.00 | | 222 576.00 | 222 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 578.00 | 904 828.00 | 616 749.00 | 1 521 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 417.00 | 8 422.00 | | 21 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 528.00 | 28 182.00 | | 24 528.00 |
DL TOTAL (I) | 58 987.00 | 49 646.00 | | 58 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 449.00 | 352 635.00 | | 279 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 382.00 | 42 499.00 | | 46 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 722.00 | 123 331.00 | | 135 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 506.00 | 84 675.00 | | 82 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 390.00 | 5 000.00 | | 10 390.00 |
EA Autres dettes | 3 313.00 | 12 279.00 | | 3 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 762.00 | 620 419.00 | | 557 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 749.00 | 670 065.00 | | 616 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 079.00 | 61 070.00 | 59 321.00 | 903 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 903 079.00 | 61 071.00 | 59 320.00 | 903 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 052.00 | 65 205.00 | 241 553.00 | 314 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 722.00 | 135 722.00 | | 135 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 893.00 | | 15 893.00 | 15 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 662.00 | 78 769.00 | 15 893.00 | 94 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 763.00 | 308 916.00 | 241 553.00 | 557 763.00 |