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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 156 372.00 | 109 093.00 | 47 279.00 | 156 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 320.00 | 636 229.00 | 323 091.00 | 959 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 735.00 | 157 757.00 | 44 978.00 | 202 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 447.00 | 903 079.00 | 447 368.00 | 1 350 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
BN En cours de production de biens | 59 918.00 | | 59 918.00 | 59 918.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BZ Autres créances | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 697.00 | | 222 697.00 | 222 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 144.00 | 903 079.00 | 670 065.00 | 1 573 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
DG Autres réserves | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 422.00 | 21 608.00 | | 8 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 182.00 | 16 660.00 | | 28 182.00 |
DL TOTAL (I) | 49 646.00 | 51 311.00 | | 49 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 635.00 | 143 909.00 | | 352 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 499.00 | 20 891.00 | | 42 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 331.00 | 185 650.00 | | 123 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 675.00 | 107 032.00 | | 84 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 149 362.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 12 279.00 | 11 364.00 | | 12 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 419.00 | 618 508.00 | | 620 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 065.00 | 669 819.00 | | 670 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 013.00 | 348 298.00 | | 305 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 960.00 | 74 326.00 | 3 208.00 | 831 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 671.00 | 74 325.00 | 2 917.00 | 831 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 331.00 | 123 331.00 | | 123 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 635.00 | 79 728.00 | 213 640.00 | 352 635.00 |
VI Groupe et associés | 54 778.00 | 12 279.00 | 42 499.00 | 54 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 675.00 | 84 675.00 | | 84 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 391.00 | 64 714.00 | 16 677.00 | 81 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 419.00 | 305 013.00 | 256 139.00 | 620 419.00 |