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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 453.00 | 93 051.00 | 13 402.00 | 106 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 780.00 | 54 466.00 | 63 313.00 | 117 780.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 686.00 | 148 869.00 | 84 816.00 | 233 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 556.00 | 19 458.00 | 273 098.00 | 292 556.00 |
BZ Autres créances | 27 049.00 | | 27 049.00 | 27 049.00 |
CF Disponibilités | 153 027.00 | | 153 027.00 | 153 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 661.00 | 19 458.00 | 481 203.00 | 500 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 347.00 | 168 327.00 | 566 019.00 | 734 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 211 015.00 | 211 236.00 | | 211 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 941.00 | -220.00 | | 7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 269 265.00 | 261 323.00 | | 269 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 548.00 | 10 469.00 | | 27 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 442.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | 125 581.00 | | 25 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 399.00 | 137 243.00 | | 124 399.00 |
EA Autres dettes | 13 630.00 | 9 569.00 | | 13 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 154.00 | 230 948.00 | | 105 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 754.00 | 514 254.00 | | 296 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 019.00 | 775 577.00 | | 566 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 721.00 | | 1 576 721.00 | 1 576 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 721.00 | | 1 576 721.00 | 1 576 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 729.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 933.00 | | | 663 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 159.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | | | 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 923.00 | 159.00 | | 1 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 716.00 | -159.00 | | 4 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 631.00 | 1 187 608.00 | | 1 585 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 689.00 | 1 187 829.00 | | 1 577 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 941.00 | -220.00 | | 7 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 023.00 | | | 218 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 931.00 | | | 207 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 724.00 | 32 133.00 | 30 988.00 | 147 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 372.00 | 32 133.00 | 30 988.00 | 146 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 548.00 | 12 726.00 | 14 822.00 | 27 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 636.00 | | | 779 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 581.00 | 346 481.00 | 8 100.00 | 354 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 754.00 | 281 932.00 | 14 822.00 | 296 754.00 |