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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 115.00 | 76 457.00 | 20 658.00 | 97 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 666.00 | 128 460.00 | 29 206.00 | 157 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 489.00 | | 281 489.00 | 281 489.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 111 492.00 | | 111 492.00 | 111 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 663.00 | | 414 663.00 | 414 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 330.00 | 128 460.00 | 443 870.00 | 572 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 234 852.00 | 243 126.00 | | 234 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 030.00 | -8 273.00 | | -4 030.00 |
DL TOTAL (I) | 281 130.00 | 285 161.00 | | 281 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 734.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 53 190.00 | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 718.00 | 114 034.00 | | 101 718.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 14 043.00 | | 10 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 740.00 | 207 057.00 | | 162 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 870.00 | 492 218.00 | | 443 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 740.00 | 207 057.00 | | 162 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 918 455.00 | | 918 455.00 | 918 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 455.00 | | 918 455.00 | 918 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 557.00 | |
GE Autres charges | | | 19 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 264.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 10 828.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | 2 436.00 | | -249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 652.00 | 1 227 793.00 | | 959 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 682.00 | 1 236 066.00 | | 963 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 030.00 | -8 273.00 | | -4 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 437.00 | | 14 423.00 | 226 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 194.00 | 157 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 194.00 | 147 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 643.00 | | 14 317.00 | 216 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 442.00 | | 106.00 | 8 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 846.00 | 10 807.00 | 83 194.00 | 200 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 494.00 | 10 807.00 | 83 194.00 | 199 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 718.00 | 101 718.00 | | 101 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 281 489.00 | 281 489.00 | | 281 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 719.00 | 303 171.00 | 8 548.00 | 311 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |