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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 222.00 | 109 096.00 | 1 125.00 | 110 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 421.00 | 90 398.00 | 16 023.00 | 106 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 437.00 | 200 846.00 | 25 590.00 | 226 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 643.00 | 19 458.00 | 344 185.00 | 363 643.00 |
BZ Autres créances | 48 172.00 | | 48 172.00 | 48 172.00 |
CF Disponibilités | 64 298.00 | | 64 298.00 | 64 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 085.00 | 19 458.00 | 466 627.00 | 486 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 523.00 | 220 304.00 | 492 218.00 | 712 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 243 126.00 | 239 305.00 | | 243 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 273.00 | 3 821.00 | | -8 273.00 |
DL TOTAL (I) | 285 161.00 | 293 434.00 | | 285 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 190.00 | 74 985.00 | | 53 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 034.00 | 125 933.00 | | 114 034.00 |
EA Autres dettes | 14 043.00 | 20 234.00 | | 14 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 054.00 | 107 490.00 | | 25 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 057.00 | 334 319.00 | | 207 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 218.00 | 627 753.00 | | 492 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 329 379.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 734.00 | | | 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 268.00 | | 1 213 268.00 | 1 213 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 268.00 | | 1 213 268.00 | 1 213 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 206.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 336.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828.00 | 336.00 | | 10 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 436.00 | -336.00 | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 793.00 | 1 476 845.00 | | 1 227 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 066.00 | 1 473 024.00 | | 1 236 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 273.00 | 3 821.00 | | -8 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 997.00 | | 9 622.00 | 253 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 183.00 | 226 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 183.00 | 216 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 323.00 | | 9 502.00 | 244 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 322.00 | | 120.00 | 8 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 075.00 | 19 206.00 | 26 434.00 | 208 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 723.00 | 19 206.00 | 26 434.00 | 206 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
UX Autres créances clients | 363 643.00 | 363 643.00 | | 363 643.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 172.00 | 48 172.00 | | 48 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 228.00 | 421 786.00 | 8 442.00 | 430 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 057.00 | 207 057.00 | | 207 057.00 |