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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 222.00 | 106 238.00 | 3 983.00 | 110 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 101.00 | 100 484.00 | 33 616.00 | 134 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 997.00 | 208 075.00 | 45 922.00 | 253 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 868.00 | 19 458.00 | 398 410.00 | 417 868.00 |
BZ Autres créances | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CF Disponibilités | 145 728.00 | | 145 728.00 | 145 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 289.00 | 19 458.00 | 581 831.00 | 601 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 286.00 | 227 533.00 | 627 753.00 | 855 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 239 305.00 | 218 957.00 | | 239 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821.00 | 20 347.00 | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | 293 434.00 | 289 613.00 | | 293 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940.00 | 14 822.00 | | 4 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 985.00 | 84 303.00 | | 74 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 933.00 | 164 457.00 | | 125 933.00 |
EA Autres dettes | 20 234.00 | 13 610.00 | | 20 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 490.00 | 109 728.00 | | 107 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 319.00 | 387 656.00 | | 334 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 753.00 | 677 270.00 | | 627 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 379.00 | 382 716.00 | | 329 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 845.00 | | 1 476 845.00 | 1 476 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 845.00 | | 1 476 845.00 | 1 476 845.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 991 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 272.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | 92.00 | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 92.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | -92.00 | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 845.00 | 1 883 456.00 | | 1 476 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 024.00 | 1 863 108.00 | | 1 473 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 821.00 | 20 347.00 | | 3 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 059.00 | | 10 938.00 | 243 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 422.00 | | 10 901.00 | 233 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 285.00 | | 37.00 | 8 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 802.00 | 21 272.00 | | 186 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 450.00 | 21 272.00 | | 185 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 985.00 | 74 985.00 | | 74 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 933.00 | 125 933.00 | | 125 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
UX Autres créances clients | 417 868.00 | 417 868.00 | | 417 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 882.00 | 455 560.00 | 8 322.00 | 463 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 319.00 | 329 379.00 | | 334 319.00 |