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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 650.00 | 50 650.00 | | 50 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 944.00 | 88 679.00 | 31 265.00 | 119 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 495.00 | 140 682.00 | 39 813.00 | 180 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 787.00 | | 155 787.00 | 155 787.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 245 586.00 | | 245 586.00 | 245 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 723.00 | | 10 723.00 | 10 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 969.00 | | 418 969.00 | 418 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 465.00 | 140 682.00 | 458 782.00 | 599 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 230 822.00 | 234 852.00 | | 230 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 381.00 | -4 030.00 | | 9 381.00 |
DL TOTAL (I) | 290 511.00 | 281 130.00 | | 290 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 49 764.00 | | 14 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 657.00 | 101 718.00 | | 78 657.00 |
EA Autres dettes | 20 578.00 | 10 570.00 | | 20 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 271.00 | 162 740.00 | | 168 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 782.00 | 443 870.00 | | 458 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 271.00 | 162 740.00 | | 168 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 085 763.00 | | 1 085 763.00 | 1 085 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 763.00 | | 1 085 763.00 | 1 085 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 222.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 249.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -249.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 763.00 | 959 652.00 | | 1 085 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 381.00 | 963 682.00 | | 1 076 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 381.00 | -4 030.00 | | 9 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 666.00 | | 42 628.00 | 157 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 096.00 | 8 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 799.00 | 180 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 703.00 | 1 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | 2 703.00 | 1 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 766.00 | | 22 828.00 | 147 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 17 096.00 | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 460.00 | 12 222.00 | | 128 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 108.00 | 12 222.00 | | 127 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 229.00 | 54 229.00 | | 54 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
UX Autres créances clients | 155 787.00 | 155 787.00 | | 155 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 930.00 | 181 930.00 | | 181 930.00 |
VW T.V.A. | 34 527.00 | 34 527.00 | | 34 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 271.00 | 168 271.00 | | 168 271.00 |