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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 637.00 | 73 637.00 | | 73 637.00 |
AH Fonds commercial | 301 087.00 | | 301 087.00 | 301 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 051.00 | 127 641.00 | 410.00 | 128 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 366.00 | 902 550.00 | 175 817.00 | 1 078 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 914.00 | 1 103 828.00 | 517 086.00 | 1 620 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 906.00 | 115 572.00 | 269 334.00 | 384 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 345 569.00 | 65 837.00 | 279 732.00 | 345 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 549.00 | 32 772.00 | 100 777.00 | 133 549.00 |
BZ Autres créances | 146 049.00 | | 146 049.00 | 146 049.00 |
CF Disponibilités | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 296.00 | 214 181.00 | 822 115.00 | 1 036 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 210.00 | 1 318 008.00 | 1 339 201.00 | 2 657 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 85 445.00 | | |
DH Report à nouveau | -179 005.00 | | | -179 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 509.00 | -264 454.00 | | -357 509.00 |
DL TOTAL (I) | 454 264.00 | 811 772.00 | | 454 264.00 |
DN Avances conditionnées | 85 369.00 | 101 658.00 | | 85 369.00 |
DO TOTAL (II) | 85 369.00 | 101 658.00 | | 85 369.00 |
DP Provisions pour risques | 5 086.00 | 14 366.00 | | 5 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 086.00 | 14 366.00 | | 5 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 493.00 | 387 620.00 | | 510 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 571.00 | 35 917.00 | | 13 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 923.00 | 140 935.00 | | 147 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 088.00 | 244 152.00 | | 121 088.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | 43 145.00 | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 482.00 | 851 770.00 | | 794 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 201.00 | 1 779 567.00 | | 1 339 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 696.00 | 609 258.00 | | 502 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 600.00 | 85 962.00 | | 215 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 779.00 | | 7 628.00 | 1 863 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 037.00 | 39 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 493.00 | 1 620 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 400.00 | 374 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 056.00 | 1 206 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 124.00 | | | 550 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 473.00 | | | 1 276 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 182.00 | | 7 628.00 | 37 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 105 242.00 | 45 811.00 | 47 225.00 | 1 105 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 605.00 | 45 811.00 | 47 225.00 | 1 031 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 366.00 | 5 086.00 | 14 366.00 | 14 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 386.00 | 181 409.00 | 171 386.00 | 171 386.00 |
6T Sur comptes clients | 62 290.00 | 10 694.00 | 40 213.00 | 62 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 676.00 | 192 103.00 | 211 599.00 | 233 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 042.00 | 197 189.00 | 225 965.00 | 248 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 189.00 | 225 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 923.00 | 147 923.00 | | 147 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 114.00 | | | 32 114.00 |
UX Autres créances clients | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 707.00 | 218 707.00 | | 218 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 786.00 | | 291 786.00 | 291 786.00 |
VI Groupe et associés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 939.00 | 260 123.00 | 78 816.00 | 338 939.00 |
VW T.V.A. | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 482.00 | 502 696.00 | 291 786.00 | 794 482.00 |