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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 540.00 | 41 057.00 | 96 482.00 | 137 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 883.00 | 102 695.00 | 240 187.00 | 342 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 531.00 | 31 619.00 | 156 912.00 | 188 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 214 335.00 | 19 014.00 | 195 321.00 | 214 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 951.00 | 55 489.00 | 137 461.00 | 192 951.00 |
BZ Autres créances | 90 385.00 | | 90 385.00 | 90 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 339.00 | 106 122.00 | 672 216.00 | 778 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 221.00 | 208 817.00 | 912 404.00 | 1 121 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 064.00 | 421 064.00 | | 421 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DH Report à nouveau | -105 279.00 | -192 314.00 | | -105 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 484.00 | 87 035.00 | | -129 484.00 |
DL TOTAL (I) | 240 564.00 | 370 048.00 | | 240 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 334.00 | 28 363.00 | | 207 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 542.00 | 187 603.00 | | 285 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 838.00 | 89 505.00 | | 83 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 728.00 | 140 593.00 | | 93 728.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 840.00 | 447 462.00 | | 671 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 404.00 | 817 510.00 | | 912 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 796.00 | 260 483.00 | | 386 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 651.00 | | 16 168.00 | 415 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 43 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 937.00 | 342 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 137.00 | 140 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 844.00 | | 3 554.00 | 224 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 891.00 | | 12 614.00 | 31 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 095.00 | 8 737.00 | 88 137.00 | 182 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 178.00 | 8 737.00 | 88 137.00 | 123 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 994.00 | 50 633.00 | 40 994.00 | 40 994.00 |
6T Sur comptes clients | 47 228.00 | 8 749.00 | 487.00 | 47 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 222.00 | 59 382.00 | 41 481.00 | 88 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 222.00 | 59 382.00 | 41 481.00 | 88 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 382.00 | 41 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
UX Autres créances clients | 128 548.00 | 128 548.00 | | 128 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 403.00 | | 64 403.00 | 64 403.00 |
VB T. V. A. | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 958.00 | 206 958.00 | | 206 958.00 |
VI Groupe et associés | 285 542.00 | 498.00 | 285 044.00 | 285 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 487.00 | 42 487.00 | | 42 487.00 |
VP Divers | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 393.00 | 264 067.00 | 78 326.00 | 342 393.00 |
VW T.V.A. | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 840.00 | 386 796.00 | 285 044.00 | 671 840.00 |