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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
AH Fonds commercial | 401 087.00 | | 401 087.00 | 401 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 853.00 | 157 476.00 | 152 376.00 | 309 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 246.00 | 238 484.00 | 598 763.00 | 837 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 627.00 | 32 797.00 | 167 830.00 | 200 627.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 241.00 | 24 778.00 | 196 463.00 | 221 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 695.00 | 32 362.00 | 54 333.00 | 86 695.00 |
BZ Autres créances | 160 116.00 | | 160 116.00 | 160 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
CF Disponibilités | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 042.00 | 89 937.00 | 671 105.00 | 761 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 288.00 | 328 421.00 | 1 269 868.00 | 1 598 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 064.00 | 421 064.00 | | 421 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DH Report à nouveau | -74 237.00 | | | -74 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 077.00 | -74 237.00 | | -118 077.00 |
DL TOTAL (I) | 283 013.00 | 401 090.00 | | 283 013.00 |
DN Avances conditionnées | | 42 615.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 42 615.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 14 836.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 836.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 397.00 | 216 177.00 | | 103 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 390.00 | 704 589.00 | | 549 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 241.00 | 173 516.00 | | 174 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 609.00 | 128 626.00 | | 145 609.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | 1 406.00 | | 1 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 816.00 | 11 326.00 | | 12 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 855.00 | 1 235 639.00 | | 986 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 868.00 | 1 694 181.00 | | 1 269 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 918.00 | 1 130 864.00 | | 403 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 728.00 | | 48 626.00 | 964 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 420.00 | 45 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 109.00 | 837 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 688.00 | 331 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 003.00 | | | 460 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 976.00 | | 24 656.00 | 463 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 749.00 | | 23 971.00 | 40 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 541.00 | 26 774.00 | 123 831.00 | 335 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 624.00 | 26 774.00 | 123 831.00 | 276 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 398.00 | 57 575.00 | 60 398.00 | 60 398.00 |
6T Sur comptes clients | 34 461.00 | | 2 099.00 | 34 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 859.00 | 57 575.00 | 62 497.00 | 94 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 696.00 | 57 575.00 | 77 333.00 | 109 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 575.00 | 77 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 241.00 | 174 241.00 | | 174 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
UX Autres créances clients | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
VB T. V. A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 369.00 | 69 499.00 | 33 870.00 | 103 369.00 |
VI Groupe et associés | 549 390.00 | 323.00 | 549 067.00 | 549 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 878.00 | 63 878.00 | | 63 878.00 |
VP Divers | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 115.00 | 255 233.00 | 59 882.00 | 315 115.00 |
VW T.V.A. | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 855.00 | 403 918.00 | 582 937.00 | 986 855.00 |