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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 753.00 | 101 088.00 | 101 665.00 | 202 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 651.00 | 182 095.00 | 233 557.00 | 415 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 472.00 | 28 133.00 | 156 339.00 | 184 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 453.00 | 12 861.00 | 174 592.00 | 187 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 609.00 | 47 228.00 | 63 382.00 | 110 609.00 |
BZ Autres créances | 105 288.00 | | 105 288.00 | 105 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 045.00 | | 30 045.00 | 30 045.00 |
CF Disponibilités | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 175.00 | 88 222.00 | 583 953.00 | 672 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 826.00 | 270 316.00 | 817 510.00 | 1 087 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 489.00 | | | 54 489.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 064.00 | 421 064.00 | | 421 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DH Report à nouveau | -192 314.00 | -74 237.00 | | -192 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 035.00 | -118 077.00 | | 87 035.00 |
DL TOTAL (I) | 370 048.00 | 283 013.00 | | 370 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 363.00 | 103 397.00 | | 28 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 603.00 | 549 390.00 | | 187 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 505.00 | 174 241.00 | | 89 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 593.00 | 145 609.00 | | 140 593.00 |
EA Autres dettes | 1 397.00 | 1 401.00 | | 1 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 462.00 | 986 855.00 | | 447 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 510.00 | 1 269 868.00 | | 817 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 483.00 | 403 918.00 | | 260 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 246.00 | | | 837 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 409.00 | 31 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 421 595.00 | 415 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 301 087.00 | 158 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 099.00 | 224 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 003.00 | | | 460 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 943.00 | | | 331 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 484.00 | 16 244.00 | 72 633.00 | 238 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 567.00 | 16 244.00 | 72 633.00 | 179 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 575.00 | 40 994.00 | 57 575.00 | 57 575.00 |
6T Sur comptes clients | 32 362.00 | 15 353.00 | 487.00 | 32 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 937.00 | 56 347.00 | 58 062.00 | 89 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 937.00 | 56 347.00 | 58 062.00 | 89 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 347.00 | 58 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
UX Autres créances clients | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 489.00 | | 54 489.00 | 54 489.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
VI Groupe et associés | 187 603.00 | 624.00 | 186 979.00 | 187 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
VP Divers | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 732.00 | 202 520.00 | 69 212.00 | 271 732.00 |
VW T.V.A. | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 462.00 | 260 483.00 | 186 979.00 | 447 462.00 |