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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 171.00 | 2 771.00 | 1 400.00 | 4 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 398.00 | 42 150.00 | 87 248.00 | 129 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 791.00 | 94 463.00 | 210 328.00 | 304 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 018.00 | 33 283.00 | 151 735.00 | 185 018.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 858.00 | 25 337.00 | 215 521.00 | 240 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 636.00 | 55 171.00 | 113 465.00 | 168 636.00 |
BZ Autres créances | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 105.00 | | 30 105.00 | 30 105.00 |
CF Disponibilités | 50 933.00 | | 50 933.00 | 50 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 033.00 | | 22 033.00 | 22 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 894.00 | 113 791.00 | 704 103.00 | 817 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 684.00 | 208 254.00 | 914 430.00 | 1 122 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 064.00 | 421 064.00 | | 421 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 263.00 | 54 263.00 | | 54 263.00 |
DH Report à nouveau | -234 763.00 | -105 279.00 | | -234 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 379.00 | -129 484.00 | | -21 379.00 |
DL TOTAL (I) | 219 184.00 | 240 564.00 | | 219 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 108.00 | 207 334.00 | | 202 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 546.00 | 285 542.00 | | 295 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | 83 838.00 | | 64 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 513.00 | 93 728.00 | | 133 513.00 |
EA Autres dettes | | 1 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 246.00 | 671 840.00 | | 695 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 430.00 | 912 404.00 | | 914 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 874.00 | 386 796.00 | | 218 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 883.00 | | 1 568.00 | 342 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 144.00 | 21 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 660.00 | 304 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 374.00 | 149 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 142.00 | 133 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 916.00 | | | 158 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 261.00 | | 1 450.00 | 140 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 705.00 | | 118.00 | 43 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 695.00 | 9 284.00 | 17 516.00 | 102 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 916.00 | | 9 374.00 | 58 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 779.00 | 9 284.00 | 8 142.00 | 43 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 633.00 | 58 620.00 | 50 633.00 | 50 633.00 |
6T Sur comptes clients | 55 489.00 | | 318.00 | 55 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 122.00 | 58 620.00 | 50 951.00 | 106 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 122.00 | 58 620.00 | 50 951.00 | 106 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 620.00 | 50 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 922.00 | 65 922.00 | | 65 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
UX Autres créances clients | 104 615.00 | 104 615.00 | | 104 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 021.00 | | 64 021.00 | 64 021.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 108.00 | 20 780.00 | 181 328.00 | 202 108.00 |
VI Groupe et associés | 295 546.00 | 502.00 | 295 044.00 | 295 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 391.00 | 47 391.00 | | 47 391.00 |
VP Divers | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 379.00 | 257 817.00 | 74 562.00 | 332 379.00 |
VW T.V.A. | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 246.00 | 218 874.00 | 476 372.00 | 695 246.00 |