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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 507.00 | 120 650.00 | 214 857.00 | 335 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 522.00 | 251 689.00 | 23 832.00 | 275 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 749.00 | 372 990.00 | 243 758.00 | 616 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
BP En cours de production de services | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BZ Autres créances | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CF Disponibilités | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 820.00 | | 169 820.00 | 169 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 570.00 | 372 990.00 | 413 579.00 | 786 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DG Autres réserves | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DH Report à nouveau | -56 979.00 | | | -56 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
DL TOTAL (I) | 65 441.00 | | | 65 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 401.00 | | | 183 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 781.00 | | | 143 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
EA Autres dettes | 226.00 | | | 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 138.00 | | | 348 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 579.00 | | | 413 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 960.00 | | | 238 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 769.00 | | 245 769.00 | 245 769.00 |
FG Production vendue services | 119 795.00 | | 119 795.00 | 119 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 565.00 | | 365 565.00 | 365 565.00 |
FM Production stockée | | | 3 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 970.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 305.00 | | | 444 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 266.00 | | | 430 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 036.00 | | 238 770.00 | 407 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 057.00 | 616 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 614.00 | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 443.00 | 611 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 710.00 | | 238 762.00 | 399 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 8.00 | 2 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 078.00 | 68 970.00 | 29 057.00 | 333 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | 1 614.00 | 2 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 813.00 | 68 970.00 | 27 443.00 | 330 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
VB T. V. A. | 679.00 | | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 342.00 | 74 164.00 | 86 254.00 | 183 342.00 |
VI Groupe et associés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 936.00 | | | 66 936.00 |
VP Divers | 65 561.00 | | | 65 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 013.00 | 114 166.00 | 1 846.00 | 116 013.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 138.00 | 238 960.00 | 86 254.00 | 348 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
ST Autres comptes | 72 158.00 | | | 72 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 567.00 | | | 162 567.00 |