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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 075.00 | 51 186.00 | 56 889.00 | 108 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 350.00 | 30 337.00 | 73 013.00 | 103 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 180.00 | 82 174.00 | 135 006.00 | 217 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CF Disponibilités | 49 441.00 | | 49 441.00 | 49 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 785.00 | | 83 785.00 | 83 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 965.00 | 82 174.00 | 218 791.00 | 300 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DH Report à nouveau | 41 687.00 | | | 41 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 380.00 | | | -38 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
DL TOTAL (I) | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 624.00 | | | 62 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 791.00 | | | 218 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
FG Production vendue services | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55.00 | | | 55.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 051.00 | | | 126 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 380.00 | | | -38 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 710.00 | | 92 026.00 | 231 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 556.00 | 217 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 556.00 | 211 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 961.00 | | 92 020.00 | 225 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 6.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 583.00 | 26 647.00 | 86 056.00 | 141 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 932.00 | 26 647.00 | 86 056.00 | 140 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
UG ‐ Financières | | | 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 624.00 | 15 503.00 | 36 889.00 | 62 624.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 926.00 | 16 079.00 | 1 847.00 | 17 926.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 854.00 | 42 732.00 | 36 889.00 | 89 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
ST Autres comptes | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 521.00 | | | 521.00 |
YT Sous‐traitance | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 811.00 | | | 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 411.00 | | | 46 411.00 |