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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 733.00 | 182 330.00 | 154 403.00 | 336 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 086.00 | 58 111.00 | 49 974.00 | 108 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 547.00 | 241 092.00 | 209 454.00 | 450 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BP En cours de production de services | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 368.00 | | 53 368.00 | 53 368.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CF Disponibilités | 54 243.00 | | 54 243.00 | 54 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 798.00 | | 139 798.00 | 139 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 346.00 | 241 092.00 | 349 253.00 | 590 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DG Autres réserves | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DH Report à nouveau | -42 939.00 | | | -42 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
DL TOTAL (I) | 132 370.00 | | | 132 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 379.00 | | | 150 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
EA Autres dettes | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 883.00 | | | 216 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 253.00 | | | 349 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 785.00 | 6 985.00 | 397 771.00 | 390 785.00 |
FG Production vendue services | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 101.00 | 6 985.00 | 448 086.00 | 441 101.00 |
FM Production stockée | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 682.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 471.00 | | | 577 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 543.00 | | | 510 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 749.00 | | 43 574.00 | 616 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 776.00 | 450 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 776.00 | 444 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 029.00 | | 43 566.00 | 611 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | 8.00 | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 990.00 | 77 878.00 | 209 776.00 | 372 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 339.00 | 77 878.00 | 209 776.00 | 372 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 53 368.00 | | | 53 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 801.00 | | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 244.00 | 35 046.00 | 95 887.00 | 150 244.00 |
VI Groupe et associés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 319.00 | 63 472.00 | 1 846.00 | 65 319.00 |
VW T.V.A. | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 883.00 | 101 684.00 | 95 887.00 | 216 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
ST Autres comptes | 74 622.00 | | | 74 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 231.00 | | | 154 231.00 |