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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 786.00 | 292 710.00 | 75 076.00 | 367 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 861.00 | 83 554.00 | 36 308.00 | 119 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 389.00 | 376 914.00 | 116 475.00 | 493 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
BZ Autres créances | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 767.00 | | 78 767.00 | 78 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 156.00 | 376 914.00 | 195 241.00 | 572 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DG Autres réserves | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DH Report à nouveau | -77 699.00 | | | -77 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 757.00 | | | -9 757.00 |
DL TOTAL (I) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 506.00 | | | 116 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 317.00 | | | 174 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 241.00 | | | 195 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 318.00 | | 271 318.00 | 271 318.00 |
FG Production vendue services | 63 544.00 | | 63 544.00 | 63 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 862.00 | | 334 862.00 | 334 862.00 |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 875.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 984.00 | | | 363 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 741.00 | | | 373 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 757.00 | | | -9 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 420.00 | | 29 970.00 | 480 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 493 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 487 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 685.00 | | 29 963.00 | 474 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 7.00 | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 040.00 | 77 875.00 | 17 000.00 | 316 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 389.00 | 77 875.00 | 17 000.00 | 315 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
UX Autres créances clients | 57 745.00 | 57 745.00 | | 57 745.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 506.00 | 32 047.00 | 84 459.00 | 116 506.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 762.00 | 61 915.00 | 1 847.00 | 63 762.00 |
VW T.V.A. | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 317.00 | 89 858.00 | 84 459.00 | 174 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
ST Autres comptes | 55 278.00 | | | 55 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 662.00 | | | 662.00 |
YT Sous‐traitance | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 173.00 | | | 61 173.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |