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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 298.00 | 237 995.00 | 127 302.00 | 365 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 386.00 | 77 393.00 | 31 992.00 | 109 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 419.00 | 316 039.00 | 164 379.00 | 480 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BP En cours de production de services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 031.00 | | 51 031.00 | 51 031.00 |
BZ Autres créances | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 050.00 | | 81 050.00 | 81 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 470.00 | 316 039.00 | 245 430.00 | 561 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DG Autres réserves | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
DH Report à nouveau | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 687.00 | | | -101 687.00 |
DL TOTAL (I) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 188.00 | | | 159 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
EA Autres dettes | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 748.00 | | | 214 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 430.00 | | | 245 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 276.00 | | 256 276.00 | 256 276.00 |
FG Production vendue services | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 982.00 | | 278 982.00 | 278 982.00 |
FM Production stockée | | | -745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 596.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 407.00 | | | -3 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 195.00 | | | 319 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 882.00 | | | 420 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 687.00 | | | -101 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 547.00 | | 57 872.00 | 450 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 480 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 474 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 819.00 | | 57 865.00 | 444 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 027.00 | | 7.00 | 2 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 092.00 | 78 322.00 | 3 375.00 | 241 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 441.00 | 78 322.00 | 3 375.00 | 240 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 51 031.00 | 51 031.00 | | 51 031.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 749.00 | 32 364.00 | 95 070.00 | 132 749.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 697.00 | 55 850.00 | 1 846.00 | 57 697.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 748.00 | 114 363.00 | 95 070.00 | 214 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
ST Autres comptes | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YT Sous‐traitance | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 583.00 | | | 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 369.00 | | | 56 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 061.00 | | | 80 061.00 |