| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | 27 683.00 | 40 717.00 | 68 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
AN Terrains | 110 576.00 | 14 594.00 | 95 981.00 | 110 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 041 621.00 | 1 263 944.00 | 777 677.00 | 2 041 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 435.00 | 539 929.00 | 138 506.00 | 678 435.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 362.00 | 1 881 713.00 | 1 099 648.00 | 2 981 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 718.00 | 6 763.00 | 1 733 955.00 | 1 740 718.00 |
BZ Autres créances | 253 511.00 | | 253 511.00 | 253 511.00 |
CF Disponibilités | 1 253 716.00 | | 1 253 716.00 | 1 253 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 336.00 | | 82 336.00 | 82 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 715.00 | 6 763.00 | 3 412 951.00 | 3 419 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 401 077.00 | 1 888 477.00 | 4 512 600.00 | 6 401 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 093 445.00 | | | 1 093 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 234.00 | | | 286 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 179.00 | | | 1 607 179.00 |
DN Avances conditionnées | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DO TOTAL (II) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 248.00 | | | 541 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 783.00 | | | 302 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 870.00 | | | 1 322 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 873.00 | | | 645 873.00 |
EA Autres dettes | 16 145.00 | | | 16 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 828 920.00 | | | 2 828 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 600.00 | | | 4 512 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 473 943.00 | | | 2 473 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
FG Production vendue services | 8 608 041.00 | 2 100.00 | 8 610 141.00 | 8 608 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 609 066.00 | 2 100.00 | 8 611 166.00 | 8 609 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 947 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 755.00 | |
GE Autres charges | | | 22 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 690 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 375.00 | | | -3 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 630.00 | | | 8 983 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 697 396.00 | | | 8 697 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 234.00 | | | 286 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558 935.00 | | | 558 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 824.00 | | 375 943.00 | 3 269 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 404.00 | 2 981 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 404.00 | 2 830 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 586.00 | | 374 453.00 | 3 120 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 276.00 | | 1 490.00 | 45 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 263 488.00 | 261 755.00 | 643 530.00 | 2 263 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 825.00 | 3 420.00 | | 59 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 663.00 | 258 335.00 | 643 530.00 | 2 203 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 870.00 | 1 322 870.00 | | 1 322 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 283.00 | 125 283.00 | | 125 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 216.00 | | | 36 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 732 628.00 | | | 1 732 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VB T. V. A. | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 244.00 | 186 267.00 | 333 282.00 | 541 244.00 |
VI Groupe et associés | 302 783.00 | 302 783.00 | | 302 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 407.00 | | | 274 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 036.00 | | | 191 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 893.00 | | | 74 893.00 |
VP Divers | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 336.00 | | | 82 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 582.00 | 2 077 366.00 | 36 216.00 | 2 113 582.00 |
VW T.V.A. | 437 438.00 | 437 438.00 | | 437 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 828 920.00 | 2 473 943.00 | 333 282.00 | 2 828 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 970.00 | | | 41 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
ST Autres comptes | 1 467 563.00 | | | 1 467 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 323.00 | | | 498 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 397 884.00 | | | 1 397 884.00 |
YT Sous‐traitance | 2 627 910.00 | | | 2 627 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 211.00 | | | 95 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 374.00 | | | 41 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 777 396.00 | | | 1 777 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 218 283.00 | | | 1 218 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 714 248.00 | | | 4 714 248.00 |