| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 351.00 | 48 087.00 | 41 263.00 | 89 351.00 |
AN Terrains | 141 695.00 | 62 523.00 | 79 171.00 | 141 695.00 |
AP Constructions | 579 651.00 | 50 839.00 | 528 812.00 | 579 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 152 169.00 | 1 982 136.00 | 2 170 033.00 | 4 152 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 576.00 | 835 783.00 | 429 793.00 | 1 265 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 306 654.00 | 2 979 370.00 | 3 327 283.00 | 6 306 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 930.00 | | 198 930.00 | 198 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 384.00 | | 1 202 384.00 | 1 202 384.00 |
BZ Autres créances | 192 654.00 | | 192 654.00 | 192 654.00 |
CF Disponibilités | 2 818 874.00 | | 2 818 874.00 | 2 818 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 803.00 | | 4 512 803.00 | 4 512 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 457.00 | 2 979 370.00 | 7 840 087.00 | 10 819 457.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 818 805.00 | | | 818 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 558 925.00 | | | 558 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 230.00 | | | 1 605 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 170 960.00 | | | 3 170 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 591.00 | | | 580 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 893.00 | | | 1 586 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 824.00 | | | 783 824.00 |
EA Autres dettes | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 772.00 | | | 105 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 234 856.00 | | | 6 234 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 840 087.00 | | | 7 840 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 751 956.00 | | | 3 751 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
FG Production vendue services | 10 180 772.00 | | 10 180 772.00 | 10 180 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 181 326.00 | | 10 181 326.00 | 10 181 326.00 |
FM Production stockée | | | -34 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 338 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 574 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 816 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673 589.00 | |
GE Autres charges | | | 4 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 086 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 617.00 | | | 32 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 248.00 | | | 172 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 087.00 | | | 80 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 824 889.00 | | | 10 824 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 265 964.00 | | | 10 265 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 558 925.00 | | | 558 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377 344.00 | | | 377 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758 317.00 | | 1 299 588.00 | 5 758 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 100.00 | 36 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751 252.00 | 6 306 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 400.00 | 89 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 752.00 | 6 181 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 856.00 | | 5 895.00 | 151 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 553 267.00 | | 1 293 673.00 | 5 553 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 193.00 | | 20.00 | 53 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 011 794.00 | 673 589.00 | 706 014.00 | 3 011 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 476.00 | 9 394.00 | 44 783.00 | 83 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 928 318.00 | 664 194.00 | 661 231.00 | 2 928 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 893.00 | 1 586 893.00 | | 1 586 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 466.00 | 121 466.00 | | 121 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 218.00 | 102 218.00 | | 102 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 356.00 | | 35 356.00 | 35 356.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 384.00 | 1 202 384.00 | | 1 202 384.00 |
VB T. V. A. | 157 656.00 | 157 656.00 | | 157 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 170 960.00 | 688 060.00 | 1 929 640.00 | 3 170 960.00 |
VI Groupe et associés | 580 591.00 | 580 591.00 | | 580 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 957.00 | | | 1 250 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 459 709.00 | | | 3 459 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 319.00 | 1 423 963.00 | 35 356.00 | 1 459 319.00 |
VW T.V.A. | 556 568.00 | 556 568.00 | | 556 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 234 856.00 | 3 751 956.00 | 1 929 640.00 | 6 234 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 058.00 | | | 37 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 921.00 | | | 70 921.00 |
ST Autres comptes | 1 263 361.00 | | | 1 263 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433 880.00 | | | 433 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 930 362.00 | | | 1 930 362.00 |
YT Sous‐traitance | 3 014 326.00 | | | 3 014 326.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 411.00 | | | 31 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 995 176.00 | | | 1 995 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015 933.00 | | | 1 015 933.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 816 392.00 | | | 4 816 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |