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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | 41 363.00 | 27 037.00 | 68 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 456.00 | 42 113.00 | 41 343.00 | 83 456.00 |
AN Terrains | 141 695.00 | 52 262.00 | 89 432.00 | 141 695.00 |
AP Constructions | 579 651.00 | 22 725.00 | 556 926.00 | 579 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 587 735.00 | 2 161 318.00 | 1 426 417.00 | 3 587 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 103.00 | 692 013.00 | 514 090.00 | 1 206 103.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 081.00 | | 38 081.00 | 38 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 317.00 | 3 011 794.00 | 2 746 522.00 | 5 758 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 231.00 | | 222 231.00 | 222 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 638.00 | | 104 638.00 | 104 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 724.00 | 329.00 | 1 568 395.00 | 1 568 724.00 |
BZ Autres créances | 371 494.00 | | 371 494.00 | 371 494.00 |
CF Disponibilités | 4 728 223.00 | | 4 728 223.00 | 4 728 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 231.00 | 329.00 | 7 022 902.00 | 7 023 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 781 549.00 | 3 012 123.00 | 9 769 425.00 | 12 781 549.00 |
CU Autres participations | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 220 162.00 | | | 1 220 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 643.00 | | | 298 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 305.00 | | | 1 746 305.00 |
DN Avances conditionnées | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DO TOTAL (II) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 381 440.00 | | | 5 381 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 905.00 | | | 628 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 053.00 | | | 1 290 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 012.00 | | | 640 012.00 |
EA Autres dettes | 76 311.00 | | | 76 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 018 619.00 | | | 8 018 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 769 425.00 | | | 9 769 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 051 575.00 | | | 5 051 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
FG Production vendue services | 9 701 151.00 | | 9 701 151.00 | 9 701 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 705 457.00 | | 9 705 457.00 | 9 705 457.00 |
FM Production stockée | | | 104 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 939 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 901 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 529 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 415 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 60 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 367.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 680.00 | | | 42 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 937 262.00 | | | 10 937 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 638 619.00 | | | 10 638 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 643.00 | | | 298 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 209 196.00 | | | 209 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 171 265.00 | | 2 001 433.00 | 5 171 265.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 127.00 | 53 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483 761.00 | 930 619.00 | 5 758 317.00 | 483 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 483 761.00 | 929 491.00 | 5 553 267.00 | 483 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 093.00 | | 44 763.00 | 107 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009 858.00 | | 1 956 663.00 | 5 009 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 313.00 | | 7.00 | 54 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 483 761.00 | | | 483 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 921.00 | 579 704.00 | 399 830.00 | 2 831 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 914.00 | 7 561.00 | | 75 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 006.00 | 572 143.00 | 399 830.00 | 2 756 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 329.00 | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 329.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 329.00 | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 053.00 | 1 290 053.00 | | 1 290 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 583.00 | 117 583.00 | | 117 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 433.00 | 117 433.00 | | 117 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 469.00 | 80 469.00 | | 80 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 311.00 | 76 311.00 | | 76 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 436.00 | | 43 436.00 | 43 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 330.00 | 1 568 330.00 | | 1 568 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 120 275.00 | 120 275.00 | | 120 275.00 |
VC Groupe et associés | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 381 241.00 | 3 414 198.00 | 1 647 753.00 | 5 381 241.00 |
VI Groupe et associés | 628 905.00 | 628 905.00 | | 628 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 530 813.00 | | | 4 530 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564 433.00 | | | 564 433.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 363.00 | 200 363.00 | | 200 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 918.00 | 27 918.00 | | 27 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 573.00 | 1 968 137.00 | 43 436.00 | 2 011 573.00 |
VW T.V.A. | 322 418.00 | 322 418.00 | | 322 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 619.00 | 6 051 575.00 | 1 647 753.00 | 8 018 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 821.00 | | | 47 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 979.00 | | | 56 979.00 |
ST Autres comptes | 1 042 977.00 | | | 1 042 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 746 123.00 | | | 746 123.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 247 360.00 | | | 1 247 360.00 |
YT Sous‐traitance | 2 502 312.00 | | | 2 502 312.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 330.00 | | | 64 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 151.00 | | | 112 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 150 174.00 | | | 2 150 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 300 435.00 | | | 1 300 435.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 378 582.00 | | | 4 378 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |