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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | 37 943.00 | 30 457.00 | 68 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 693.00 | 37 971.00 | 721.00 | 38 693.00 |
AN Terrains | 141 695.00 | 42 001.00 | 99 693.00 | 141 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 468.00 | 2 028 488.00 | 1 284 980.00 | 3 313 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 850.00 | 685 516.00 | 347 334.00 | 1 032 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 843.00 | | 521 843.00 | 521 843.00 |
BF Prêts | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 356.00 | | 43 356.00 | 43 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 171 265.00 | 2 831 921.00 | 2 339 344.00 | 5 171 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 729.00 | 147.00 | 1 976 582.00 | 1 976 729.00 |
BZ Autres créances | 662 437.00 | | 662 437.00 | 662 437.00 |
CF Disponibilités | 1 544 092.00 | | 1 544 091.00 | 1 544 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 408.00 | 147.00 | 4 362 261.00 | 4 362 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 533 673.00 | 2 832 068.00 | 6 701 605.00 | 9 533 673.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 316 775.00 | | | 1 316 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 662.00 | | | 1 647 662.00 |
DN Avances conditionnées | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 331.00 | | | 1 413 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812 717.00 | | | 812 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 060.00 | | | 2 116 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 802.00 | | | 658 802.00 |
EA Autres dettes | 30 531.00 | | | 30 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 031 443.00 | | | 5 031 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 701 605.00 | | | 6 701 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 743.00 | | | 3 949 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 335 563.00 | | 1 767 583.00 | 4 335 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 881.00 | 5 171 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931 881.00 | 5 009 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 175 384.00 | | 1 766 356.00 | 4 175 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 086.00 | | 1 227.00 | 53 086.00 |