| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 400.00 | 31 103.00 | 37 297.00 | 68 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
AN Terrains | 110 576.00 | 22 781.00 | 87 795.00 | 110 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 886 912.00 | 1 586 932.00 | 1 299 979.00 | 2 886 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 150.00 | 598 936.00 | 128 213.00 | 727 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 236.00 | | 36 236.00 | 36 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 884 127.00 | 2 275 315.00 | 1 608 811.00 | 3 884 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 803.00 | | 75 803.00 | 75 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 834.00 | | 800 834.00 | 800 834.00 |
BZ Autres créances | 189 588.00 | | 189 588.00 | 189 588.00 |
CF Disponibilités | 1 830 695.00 | | 1 830 695.00 | 1 830 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 179.00 | | 56 179.00 | 56 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 101.00 | | 2 953 101.00 | 2 953 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 837 229.00 | 2 275 315.00 | 4 561 913.00 | 6 837 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 1 379 679.00 | | | 1 379 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 891.00 | | | 349 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 071.00 | | | 1 957 071.00 |
DN Avances conditionnées | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DO TOTAL (II) | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 190.00 | | | 1 162 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 817.00 | | | 897 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 247.00 | | | 481 247.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 341.00 | | | 2 546 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 913.00 | | | 4 561 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 840.00 | | | 1 747 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
FG Production vendue services | 8 648 738.00 | | 8 648 738.00 | 8 648 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 649 266.00 | | 8 649 266.00 | 8 649 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 722 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 419 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 601.00 | |
GE Autres charges | | | 6 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 365 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 173.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 750 768.00 | | | 8 750 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 876.00 | | | 8 400 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 891.00 | | | 349 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549 938.00 | | | 549 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 362.00 | | 902 764.00 | 2 981 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 884 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 729 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 962.00 | | | 103 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 634.00 | | 898 744.00 | 2 830 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 766.00 | | 4 020.00 | 46 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 713.00 | 393 601.00 | | 1 881 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 245.00 | 3 420.00 | | 63 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 468.00 | 390 181.00 | | 1 818 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 763.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 817.00 | 897 817.00 | | 897 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 128.00 | 85 128.00 | | 85 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
UX Autres créances clients | 800 834.00 | | | 800 834.00 |
VB T. V. A. | 88 607.00 | | | 88 607.00 |
VC Groupe et associés | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 190.00 | 363 688.00 | 777 747.00 | 1 162 190.00 |
VI Groupe et associés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 586.00 | | | 930 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 640.00 | | | 309 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 179.00 | | | 56 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 637.00 | 1 051 401.00 | 36 236.00 | 1 087 637.00 |
VW T.V.A. | 308 825.00 | 308 825.00 | | 308 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 546 341.00 | 1 747 840.00 | 777 747.00 | 2 546 341.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 735.00 | | | 38 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
ST Autres comptes | 1 402 104.00 | | | 1 402 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 248.00 | | | 326 248.00 |
YT Sous‐traitance | 2 585 934.00 | | | 2 585 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 959.00 | | | 45 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 855 520.00 | | | 1 855 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 181 788.00 | | | 1 181 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 419 972.00 | | | 4 419 972.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |