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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 9 920.00 | 7 100.00 | 17 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 778.00 | 1 572 594.00 | 188 184.00 | 1 760 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 398.00 | 1 582 514.00 | 195 884.00 | 1 778 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 944.00 | 150 758.00 | 380 186.00 | 530 944.00 |
BZ Autres créances | 90 062.00 | | 90 062.00 | 90 062.00 |
CF Disponibilités | 190 033.00 | | 190 033.00 | 190 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 423.00 | | 94 423.00 | 94 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 463.00 | 150 758.00 | 754 705.00 | 905 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 862.00 | 1 733 272.00 | 950 589.00 | 2 683 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 885.00 | | | 167 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 499 572.00 | | | 499 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
DK Provisions réglementées | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
DL TOTAL (I) | 692 452.00 | | | 692 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 750.00 | | | 61 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 300.00 | | | 62 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 021.00 | | | 50 021.00 |
EA Autres dettes | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 136.00 | | | 258 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 589.00 | | | 950 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 066.00 | | | 220 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 205.00 | | 2 656 205.00 | 2 656 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 205.00 | | 2 656 205.00 | 2 656 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 690 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 136.00 | | | 245 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 774.00 | | | 315 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 958.00 | | | 38 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 629.00 | | | 99 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 756.00 | | | 84 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 536.00 | | | 3 006 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 267.00 | | | 2 835 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 268.00 | | | 171 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 447 384.00 | | | 1 447 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 466.00 | 191 462.00 | | 2 010 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 530.00 | 1 778 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 530.00 | 1 760 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 9 585.00 | | 7 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 031.00 | 181 277.00 | | 2 003 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 351.00 | 120 734.00 | 384 571.00 | 1 846 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 435.00 | 2 485.00 | | 7 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 916.00 | 118 249.00 | 384 571.00 | 1 838 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 833.00 | 702.00 | 5 388.00 | 7 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 833.00 | 702.00 | 5 388.00 | 7 833.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 702.00 | 5 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 899.00 | 80 899.00 | | 80 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 750.00 | 23 680.00 | 38 070.00 | 61 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 030.00 | 527 544.00 | 188 485.00 | 716 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 137.00 | 220 067.00 | 38 070.00 | 258 137.00 |