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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 13 115.00 | 3 905.00 | 17 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 855.00 | 1 420 738.00 | 233 116.00 | 1 653 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 475.00 | 1 433 853.00 | 237 621.00 | 1 671 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 375.00 | 339 989.00 | 364 385.00 | 704 375.00 |
BZ Autres créances | 132 195.00 | | 132 195.00 | 132 195.00 |
CF Disponibilités | 155 937.00 | | 155 937.00 | 155 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 280.00 | 339 989.00 | 766 290.00 | 1 106 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 755.00 | 1 773 842.00 | 1 003 912.00 | 2 777 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 407 554.00 | | | 407 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 600 840.00 | | | 600 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
DL TOTAL (I) | 752 575.00 | | | 752 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 337.00 | | | 251 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 912.00 | | | 1 003 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 224.00 | | | 237 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | | | 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 106 074.00 | | 3 106 074.00 | 3 106 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 074.00 | | 3 106 074.00 | 3 106 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 802.00 | |
GE Autres charges | | | 7 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 222 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 801.00 | | | 243 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 788.00 | | | 291 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 052.00 | | | 286 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 913.00 | | | 58 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 172.00 | | | 3 421 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 903.00 | | | 3 287 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 765 490.00 | | | 1 765 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 398.00 | | | 1 778 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 671 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 778.00 | | | 1 760 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 514.00 | 127 022.00 | 275 683.00 | 1 582 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 920.00 | 3 195.00 | | 9 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 594.00 | 123 827.00 | 275 683.00 | 1 572 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 220.00 | 65 220.00 | | 65 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 704 375.00 | | | 704 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 083.00 | 23 970.00 | 14 113.00 | 38 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VP Divers | 132 196.00 | | | 132 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 771.00 | | | 113 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 942.00 | 542 787.00 | 408 155.00 | 950 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 338.00 | 237 224.00 | 14 113.00 | 251 338.00 |