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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 757 839.00 | 1 150 197.00 | 607 642.00 | 1 757 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 459.00 | 1 167 217.00 | 608 242.00 | 1 775 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 048.00 | 95 166.00 | 360 882.00 | 456 048.00 |
BZ Autres créances | 701 347.00 | | 701 347.00 | 701 347.00 |
CF Disponibilités | 322 115.00 | | 322 115.00 | 322 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 442.00 | | 107 442.00 | 107 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 953.00 | 95 166.00 | 1 491 787.00 | 1 586 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 413.00 | 1 262 383.00 | 2 100 030.00 | 3 362 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 947 071.00 | | | 947 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 758.00 | | | 276 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 294.00 | | | 1 242 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 708.00 | | | 256 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 165.00 | | | 459 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
EA Autres dettes | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 735.00 | | | 857 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 030.00 | | | 2 100 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 345.00 | | | 737 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 536 378.00 | | 3 536 378.00 | 3 536 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 378.00 | | 3 536 378.00 | 3 536 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 796 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 775.00 | |
GE Autres charges | | | 233 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 964 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 439.00 | | | 713 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 614.00 | | | 735 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 160.00 | | | 182 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 454.00 | | | 553 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 598.00 | | | 4 532 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255 839.00 | | | 4 255 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 758.00 | | | 276 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 991 463.00 | | | 1 991 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 188.00 | | 515 536.00 | 1 751 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491 264.00 | 1 775 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491 264.00 | 1 757 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 568.00 | | 515 536.00 | 1 733 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 638.00 | 279 683.00 | 309 103.00 | 1 196 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 618.00 | 279 683.00 | 309 103.00 | 1 179 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 165.00 | 459 165.00 | | 459 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 456 048.00 | 456 048.00 | | 456 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 658.00 | 136 268.00 | 120 390.00 | 256 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 330.00 | | | 67 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 347.00 | 701 347.00 | | 701 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 443.00 | 107 443.00 | | 107 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 438.00 | 1 264 838.00 | 600.00 | 1 265 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 736.00 | 737 346.00 | 120 390.00 | 857 736.00 |