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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 945 756.00 | 1 536 936.00 | 1 408 820.00 | 2 945 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 912.00 | 1 553 956.00 | 1 413 956.00 | 2 967 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 963.00 | 101 490.00 | 457 472.00 | 558 963.00 |
BZ Autres créances | 498 348.00 | | 498 348.00 | 498 348.00 |
CF Disponibilités | 513 981.00 | | 513 981.00 | 513 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 131.00 | | 119 131.00 | 119 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 424.00 | 101 490.00 | 1 588 934.00 | 1 690 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 337.00 | 1 655 446.00 | 3 002 891.00 | 4 658 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 223 829.00 | | | 1 223 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 316.00 | | | 168 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 611.00 | | | 1 410 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 683.00 | | | 992 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 151.00 | | | 77 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 325.00 | | | 416 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 835.00 | | | 79 835.00 |
EA Autres dettes | 25 817.00 | | | 25 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 280.00 | | | 1 592 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 891.00 | | | 3 002 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 558.00 | | | 868 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 117 853.00 | | 4 117 853.00 | 4 117 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 117 853.00 | | 4 117 853.00 | 4 117 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 701.00 | | | 72 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502 662.00 | | | 502 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 363.00 | | | 575 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 109.00 | | | 213 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 109.00 | | | 213 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 254.00 | | | 362 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 716 949.00 | | | 4 716 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 633.00 | | | 4 548 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 316.00 | | | 168 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 042 030.00 | | | 2 042 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 460.00 | | 1 546 368.00 | 1 775 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 915.00 | 2 967 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 915.00 | 2 945 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 840.00 | | 1 541 832.00 | 1 757 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 4 536.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 217.00 | 527 544.00 | 140 806.00 | 1 167 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 197.00 | 527 544.00 | 140 806.00 | 1 150 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 152.00 | 77 152.00 | | 77 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 326.00 | 416 326.00 | | 416 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 836.00 | 79 836.00 | | 79 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 558 963.00 | 558 963.00 | | 558 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 531.00 | 268 810.00 | 723 721.00 | 992 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 963 000.00 | | | 963 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 149.00 | | | 227 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 349.00 | 498 349.00 | | 498 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 181 579.00 | 1 176 443.00 | 5 136.00 | 1 181 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 280.00 | 868 559.00 | 723 721.00 | 1 592 280.00 |