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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 020.00 | 16 310.00 | 710.00 | 17 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 902 758.00 | 1 416 257.00 | 486 501.00 | 1 902 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 378.00 | 1 432 567.00 | 487 811.00 | 1 920 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 724.00 | 386 539.00 | 355 185.00 | 741 724.00 |
BZ Autres créances | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CF Disponibilités | 179 316.00 | | 179 316.00 | 179 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 096.00 | 386 539.00 | 748 557.00 | 1 135 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 475.00 | 1 819 106.00 | 1 236 368.00 | 3 055 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 417.00 | | | 463 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 865.00 | | | 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 621 110.00 | | | 621 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
DL TOTAL (I) | 733 300.00 | | | 733 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 109.00 | | | 248 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 984.00 | | | 119 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 948.00 | | | 49 948.00 |
EA Autres dettes | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 068.00 | | | 503 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 368.00 | | | 1 236 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 179.00 | | | 369 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 247 507.00 | | 3 247 507.00 | 3 247 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 247 507.00 | | 3 247 507.00 | 3 247 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 804 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 015.00 | | | 233 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 015.00 | | | 233 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 662.00 | | | 33 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 352.00 | | | 199 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 186.00 | | | 3 498 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 461.00 | | | 3 404 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 724.00 | | | 93 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 853 370.00 | | | 1 853 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 475.00 | | 539 617.00 | 1 671 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 713.00 | 1 920 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 713.00 | 1 902 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 855.00 | | 539 617.00 | 1 653 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 853.00 | 213 485.00 | 214 771.00 | 1 433 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 115.00 | 3 195.00 | | 13 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 738.00 | 210 290.00 | 214 771.00 | 1 420 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 220.00 | 81 220.00 | | 81 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 741 724.00 | 278 307.00 | 463 418.00 | 741 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 840.00 | 113 951.00 | 133 889.00 | 247 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 235.00 | | | 90 235.00 |
VP Divers | 98 825.00 | 98 825.00 | | 98 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 230.00 | 115 230.00 | | 115 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 379.00 | 492 362.00 | 464 018.00 | 956 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 068.00 | 369 180.00 | 133 889.00 | 503 068.00 |