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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 916.00 | 45 452.00 | 464.00 | 45 916.00 |
AH Fonds commercial | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 004.00 | 161 274.00 | 33 730.00 | 195 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 784.00 | 94 170.00 | 4 614.00 | 98 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 875.00 | 300 896.00 | 228 978.00 | 529 875.00 |
BN En cours de production de biens | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BT Marchandises | 252 563.00 | | 252 563.00 | 252 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 624.00 | 12 835.00 | 591 789.00 | 604 624.00 |
BZ Autres créances | 39 988.00 | | 39 988.00 | 39 988.00 |
CF Disponibilités | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 658.00 | 12 835.00 | 956 822.00 | 969 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 533.00 | 313 732.00 | 1 185 801.00 | 1 499 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 577 236.00 | | | 577 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
DL TOTAL (I) | 706 023.00 | | | 706 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 078.00 | | | 38 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 017.00 | | | 216 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 548.00 | | | 158 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
EA Autres dettes | 21 501.00 | | | 21 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 778.00 | | | 479 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 801.00 | | | 1 185 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 845.00 | | | 452 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 089 336.00 | 287.00 | 1 089 623.00 | 1 089 336.00 |
FD Production vendue biens | 262 240.00 | | 262 240.00 | 262 240.00 |
FG Production vendue services | 1 204 597.00 | | 1 204 597.00 | 1 204 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 173.00 | 287.00 | 2 556 460.00 | 2 556 173.00 |
FM Production stockée | | | -220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 605 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 478 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 928.00 | | | -11 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 503.00 | | | 2 611 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 716.00 | | | 2 526 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 358.00 | | 15 070.00 | 520 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 553.00 | 529 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 293 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 563.00 | | | 232 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 272.00 | | 10 270.00 | 284 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 4 800.00 | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 880.00 | 19 484.00 | 468.00 | 281 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 369.00 | 1 083.00 | | 44 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 511.00 | 18 402.00 | 468.00 | 237 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 082.00 | 5 361.00 | 5 608.00 | 13 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 082.00 | 5 361.00 | 5 608.00 | 13 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 082.00 | 5 361.00 | 5 608.00 | 13 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 361.00 | 5 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 078.00 | 11 145.00 | 26 933.00 | 38 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 017.00 | 216 017.00 | | 216 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 341.00 | 40 341.00 | | 40 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 626.00 | 101 626.00 | | 101 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 589 222.00 | | | 589 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 860.00 | 650 336.00 | 3 524.00 | 653 860.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 778.00 | 452 845.00 | 26 933.00 | 479 778.00 |