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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 862.00 | 44 618.00 | 244.00 | 44 862.00 |
AH Fonds commercial | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 1 078.00 | 2 822.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 542.00 | 201 358.00 | 37 184.00 | 238 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 378.00 | 109 726.00 | 169 652.00 | 279 378.00 |
AX Avances et acomptes | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 399.00 | 356 780.00 | 408 619.00 | 765 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BN En cours de production de biens | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BT Marchandises | 301 799.00 | | 301 799.00 | 301 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 889.00 | 21 370.00 | 454 519.00 | 475 889.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 468 729.00 | | 468 729.00 | 468 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 082.00 | 21 370.00 | 1 305 712.00 | 1 327 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 481.00 | 378 150.00 | 1 714 331.00 | 2 092 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 714 854.00 | 611 445.00 | | 714 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 957.00 | 103 408.00 | | 39 957.00 |
DL TOTAL (I) | 798 811.00 | 758 854.00 | | 798 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 243.00 | 159 443.00 | | 508 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 542.00 | 12 575.00 | | 6 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 038.00 | 99 046.00 | | 140 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 736.00 | 232 811.00 | | 186 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 647.00 | 17 386.00 | | 21 647.00 |
EA Autres dettes | 10 140.00 | 8 424.00 | | 10 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 173.00 | 62 768.00 | | 42 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 520.00 | 620 254.00 | | 915 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 331.00 | 1 379 107.00 | | 1 714 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 617.00 | 525 744.00 | | 442 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 756.00 | 38 834.00 | | 2 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 995.00 | 1 088 827.00 | 1 090 822.00 | 1 995.00 |
FD Production vendue biens | | 306 755.00 | 306 755.00 | |
FG Production vendue services | 1 084 534.00 | 271 178.00 | 1 355 713.00 | 1 084 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 529.00 | 1 666 760.00 | 2 753 289.00 | 1 086 529.00 |
FM Production stockée | | | 5 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 581.00 | 35 023.00 | | 58 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 665.00 | 935.00 | | 665.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 240.00 | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 112.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | 6 852.00 | | 2 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | 2 055.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 2 575.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 923.00 | 4 277.00 | | 1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 641.00 | 43 228.00 | | 18 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 830.00 | 2 741 669.00 | | 2 838 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798 873.00 | 2 638 260.00 | | 2 798 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 957.00 | 103 408.00 | | 39 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 142.00 | | 38 567.00 | 730 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 765 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | 530 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 509.00 | | | 231 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 109.00 | | 38 567.00 | 495 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 663.00 | 41 759.00 | 2 641.00 | 317 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 768.00 | 850.00 | | 43 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 895.00 | 40 909.00 | 2 641.00 | 273 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 294.00 | 80.00 | 2 004.00 | 23 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 294.00 | 80.00 | 2 004.00 | 23 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 294.00 | 80.00 | 2 004.00 | 23 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80.00 | 2 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 759.00 | 101 759.00 | | 101 759.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 173.00 | 42 173.00 | | 42 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 451 057.00 | 451 057.00 | | 451 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 487.00 | 32 584.00 | 72 903.00 | 505 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 487.00 | | | 105 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 287.00 | 517 287.00 | | 517 287.00 |
VW T.V.A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 978.00 | 436 075.00 | 72 903.00 | 908 978.00 |