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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 606.00 | 46 752.00 | 2 854.00 | 49 606.00 |
AH Fonds commercial | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 994.00 | 175 470.00 | 24 523.00 | 199 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 172.00 | 95 932.00 | 4 240.00 | 100 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 924.00 | 318 154.00 | 243 770.00 | 561 924.00 |
BN En cours de production de biens | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BT Marchandises | 286 248.00 | | 286 248.00 | 286 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 843.00 | 6 337.00 | 450 506.00 | 456 843.00 |
BZ Autres créances | 45 264.00 | | 45 264.00 | 45 264.00 |
CF Disponibilités | 63 196.00 | | 63 196.00 | 63 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 312.00 | 6 337.00 | 863 975.00 | 870 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 237.00 | 324 492.00 | 1 107 745.00 | 1 432 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 622 023.00 | | | 622 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
DL TOTAL (I) | 689 039.00 | | | 689 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 205.00 | | | 169 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 843.00 | | | 171 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
EA Autres dettes | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 721.00 | | | 30 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 706.00 | | | 418 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 745.00 | | | 1 107 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 154.00 | | | 403 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 706.00 | 3 345.00 | 767 051.00 | 763 706.00 |
FD Production vendue biens | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
FG Production vendue services | 1 309 537.00 | | 1 309 537.00 | 1 309 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 442.00 | 3 345.00 | 2 305 787.00 | 2 302 442.00 |
FM Production stockée | | | -4 804.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 266.00 | | | 2 370 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 250.00 | | | 2 347 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 016.00 | | | 23 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 875.00 | | 39 685.00 | 529 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 635.00 | 561 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 322 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 563.00 | | 3 690.00 | 232 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 788.00 | | 29 395.00 | 293 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | 6 600.00 | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 896.00 | 18 158.00 | 900.00 | 300 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 452.00 | 1 300.00 | | 45 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 444.00 | 16 858.00 | 900.00 | 255 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 835.00 | 106.00 | 6 604.00 | 12 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 835.00 | 106.00 | 6 604.00 | 12 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 835.00 | 106.00 | 6 604.00 | 12 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106.00 | 6 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 205.00 | 169 205.00 | | 169 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 538.00 | 95 538.00 | | 95 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 721.00 | 30 721.00 | | 30 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 449 239.00 | | | 449 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 933.00 | 11 381.00 | 15 552.00 | 26 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 546.00 | | | 35 546.00 |
VP Divers | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 184.00 | 511 660.00 | 3 524.00 | 515 184.00 |
VW T.V.A. | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 706.00 | 403 154.00 | 15 552.00 | 418 706.00 |