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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 652.00 | 41 710.00 | 1 942.00 | 43 652.00 |
AH Fonds commercial | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 298.00 | 3 602.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 894.00 | 177 522.00 | 44 372.00 | 221 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 654.00 | 74 698.00 | 176 956.00 | 251 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
AX Avances et acomptes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 427.00 | 294 228.00 | 419 199.00 | 713 427.00 |
BN En cours de production de biens | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BT Marchandises | 306 722.00 | | 306 722.00 | 306 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 742.00 | 16 473.00 | 588 269.00 | 604 742.00 |
BZ Autres créances | 38 034.00 | | 38 034.00 | 38 034.00 |
CF Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 478.00 | 16 473.00 | 1 003 005.00 | 1 019 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 905.00 | 310 701.00 | 1 422 204.00 | 1 732 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 605 039.00 | 622 023.00 | | 605 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | 23 016.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 655 445.00 | 689 039.00 | | 655 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 530.00 | 26 933.00 | | 214 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 452.00 | 169 205.00 | | 205 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 934.00 | 171 843.00 | | 177 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 250.00 | | 4 064.00 |
EA Autres dettes | 79 285.00 | 15 753.00 | | 79 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 707.00 | 30 721.00 | | 50 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 759.00 | 418 706.00 | | 766 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 204.00 | 1 107 745.00 | | 1 422 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 809.00 | 2 213.00 | 1 006 022.00 | 1 003 809.00 |
FD Production vendue biens | 245 751.00 | | 245 751.00 | 245 751.00 |
FG Production vendue services | 1 185 342.00 | | 1 185 342.00 | 1 185 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 901.00 | 2 213.00 | 2 437 114.00 | 2 434 901.00 |
FM Production stockée | | | 2 282.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 559 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 690.00 | |
GE Autres charges | | | 23 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | 2 000.00 | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 9 434.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | 11 434.00 | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | 894.00 | | 2 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | 6 735.00 | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 7 629.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 530.00 | 3 804.00 | | -3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 3 089.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 953.00 | 2 370 266.00 | | 2 559 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 547.00 | 2 347 250.00 | | 2 553 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 406.00 | 23 016.00 | | 6 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 924.00 | | 206 090.00 | 561 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 930.00 | 50 657.00 | 713 427.00 | 3 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 944.00 | 230 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | 43 713.00 | 479 605.00 | 3 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 253.00 | | 990.00 | 236 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 148.00 | | 205 100.00 | 322 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 154.00 | 25 044.00 | 48 970.00 | 318 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 752.00 | 1 229.00 | 6 271.00 | 46 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 402.00 | 23 815.00 | 42 699.00 | 271 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 337.00 | 11 690.00 | 1 555.00 | 6 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 337.00 | 11 690.00 | 1 555.00 | 6 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 337.00 | 11 690.00 | 1 555.00 | 6 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 690.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 452.00 | 205 452.00 | | 205 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 321.00 | 65 321.00 | | 65 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 332.00 | 89 332.00 | | 89 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 285.00 | 79 285.00 | | 79 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 580 796.00 | 530 796.00 | | 580 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 841.00 | 60 841.00 | | 60 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 689.00 | 33 343.00 | 92 696.00 | 153 689.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 329.00 | 56 329.00 | | 56 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 629.00 | 699 105.00 | 3 524.00 | 702 629.00 |
VW T.V.A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 773.00 | 639 427.00 | 92 696.00 | 759 773.00 |