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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 862.00 | 43 768.00 | 1 094.00 | 44 862.00 |
AH Fonds commercial | 186 647.00 | | 186 647.00 | 186 647.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 688.00 | 3 212.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 622.00 | 185 025.00 | 47 596.00 | 232 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 348.00 | 88 182.00 | 169 166.00 | 257 348.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 142.00 | 317 663.00 | 412 479.00 | 730 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
BN En cours de production de biens | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BT Marchandises | 285 905.00 | | 285 905.00 | 285 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 617 549.00 | 23 294.00 | 594 255.00 | 617 549.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 922.00 | 23 294.00 | 966 628.00 | 989 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 064.00 | 340 957.00 | 1 379 107.00 | 1 720 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 611 445.00 | 605 039.00 | | 611 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 408.00 | 6 406.00 | | 103 408.00 |
DL TOTAL (I) | 758 854.00 | 655 445.00 | | 758 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 443.00 | 214 530.00 | | 159 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 575.00 | 6 986.00 | | 12 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 205 452.00 | | 99 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 811.00 | 177 934.00 | | 232 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386.00 | 4 064.00 | | 17 386.00 |
EA Autres dettes | 8 424.00 | 79 285.00 | | 8 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 768.00 | 50 707.00 | | 62 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 254.00 | 766 759.00 | | 620 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 107.00 | 1 422 204.00 | | 1 379 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 744.00 | 646 413.00 | | 525 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 834.00 | 60 571.00 | | 38 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294.00 | 1 050 452.00 | 1 052 745.00 | 2 294.00 |
FD Production vendue biens | | 335 674.00 | 335 674.00 | |
FG Production vendue services | 1 005 749.00 | 306 830.00 | 1 312 580.00 | 1 005 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 043.00 | 1 692 956.00 | 2 700 999.00 | 1 008 043.00 |
FM Production stockée | | | -6 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 023.00 | 58 289.00 | | 35 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 935.00 | 1 364.00 | | 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 147.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 297.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 852.00 | 444.00 | | 6 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 520.00 | 2 288.00 | | 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 055.00 | 1 686.00 | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 575.00 | 3 974.00 | | 2 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 277.00 | -3 530.00 | | 4 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 228.00 | 720.00 | | 43 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 669.00 | 2 559 953.00 | | 2 741 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 260.00 | 2 553 547.00 | | 2 638 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 408.00 | 6 406.00 | | 103 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 510.00 | | 34 633.00 | 712 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 001.00 | 730 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 001.00 | 495 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 299.00 | | 1 210.00 | 230 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 687.00 | | 33 422.00 | 478 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 228.00 | 38 381.00 | 14 946.00 | 294 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 710.00 | 2 058.00 | | 41 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 518.00 | 36 323.00 | 14 946.00 | 252 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 473.00 | 9 880.00 | 3 059.00 | 16 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 473.00 | 9 880.00 | 3 059.00 | 16 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 473.00 | 9 880.00 | 3 059.00 | 16 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 204.00 | 3 059.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 638.00 | 45 638.00 | | 45 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 522.00 | 101 522.00 | | 101 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 590 409.00 | 590 409.00 | | 590 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VB T. V. A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 346.00 | 25 836.00 | 94 510.00 | 120 346.00 |
VI Groupe et associés | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 900.00 | | | -7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 592.00 | 637 592.00 | | 637 592.00 |
VW T.V.A. | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 679.00 | 513 169.00 | 94 510.00 | 607 679.00 |