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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 874.00 | 13 640.00 | 234.00 | 13 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 141.00 | 58 573.00 | 568.00 | 59 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 346.00 | 72 682.00 | 1 664.00 | 74 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BN En cours de production de biens | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
BZ Autres créances | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
CF Disponibilités | 53 167.00 | | 53 167.00 | 53 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 453.00 | | 158 453.00 | 158 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 799.00 | 72 682.00 | 160 117.00 | 232 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 611.00 | -106 765.00 | | -128 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 425.00 | -21 846.00 | | -16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 109 349.00 | 125 774.00 | | 109 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645.00 | 1 294.00 | | 1 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 5 815.00 | | 10 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 494.00 | 29 568.00 | | 38 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 768.00 | 36 677.00 | | 50 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 117.00 | 162 451.00 | | 160 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 768.00 | 36 677.00 | | 50 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 318.00 | | 273 318.00 | 273 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 318.00 | | 273 318.00 | 273 318.00 |
FM Production stockée | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 99.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 994.00 | -7 565.00 | | -6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 183.00 | 265 532.00 | | 277 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 608.00 | 287 378.00 | | 293 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 425.00 | -21 846.00 | | -16 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 230.00 | 452.00 | | 72 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 761.00 | 452.00 | | 71 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 109.00 | 90 109.00 | | 90 109.00 |
VW T.V.A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 1 742.00 | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 476.00 | 3 934.00 | | 4 476.00 |
ST Autres comptes | 13 162.00 | 13 859.00 | | 13 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 189.00 | 13 004.00 | | 14 189.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 482.00 | 2 443.00 | | 1 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | 741.00 | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 446.00 | 2 483.00 | | 2 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 126.00 | 44 832.00 | | 45 126.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 548.00 | 17 664.00 | | 20 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 309.00 | 33 241.00 | | 33 309.00 |