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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 10 921.00 | 67.00 | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 141.00 | 58 858.00 | 283.00 | 59 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 460.00 | 70 248.00 | 1 212.00 | 71 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BN En cours de production de biens | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
BZ Autres créances | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
CF Disponibilités | 22 473.00 | | 22 473.00 | 22 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 786.00 | | 123 786.00 | 123 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 246.00 | 70 248.00 | 124 998.00 | 195 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 036.00 | -128 611.00 | | -145 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 821.00 | -16 425.00 | | -47 821.00 |
DL TOTAL (I) | 61 528.00 | 109 349.00 | | 61 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 940.00 | 1 645.00 | | 16 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 10 630.00 | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 739.00 | 38 494.00 | | 37 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 470.00 | 50 768.00 | | 63 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 998.00 | 160 117.00 | | 124 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 470.00 | 50 768.00 | | 63 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 251.00 | | 196 251.00 | 196 251.00 |
FM Production stockée | | | 13 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 851.00 | -6 994.00 | | -7 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 180.00 | 277 183.00 | | 211 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 001.00 | 293 608.00 | | 259 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 821.00 | -16 425.00 | | -47 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 71 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 70 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 016.00 | | | 73 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 682.00 | 452.00 | 2 886.00 | 72 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 213.00 | 452.00 | 2 886.00 | 72 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 054.00 | 28 054.00 | | 28 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 58 583.00 | | | 58 583.00 |
VB T. V. A. | 493.00 | | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 16 940.00 | 16 940.00 | | 16 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
VW T.V.A. | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 470.00 | 63 470.00 | | 63 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 684.00 | 1 696.00 | | 1 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 997.00 | 4 476.00 | | 4 997.00 |
ST Autres comptes | 11 689.00 | 13 162.00 | | 11 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 607.00 | 14 189.00 | | 6 607.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | 1 482.00 | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | 750.00 | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 442.00 | 2 446.00 | | 2 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 008.00 | 45 126.00 | | 31 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 943.00 | 20 548.00 | | 15 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 423.00 | 33 309.00 | | 23 423.00 |