| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 460.00 | 70 598.00 | 862.00 | 71 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BN En cours de production de biens | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 639.00 | 73.00 | 54 566.00 | 54 639.00 |
BZ Autres créances | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
CF Disponibilités | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 897.00 | 73.00 | 114 824.00 | 114 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 358.00 | 70 671.00 | 115 686.00 | 186 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 857.00 | -145 036.00 | | -192 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 015.00 | -47 821.00 | | -9 015.00 |
DL TOTAL (I) | 52 513.00 | 61 528.00 | | 52 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 154.00 | 16 940.00 | | 17 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 8 791.00 | | 14 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 274.00 | 37 739.00 | | 31 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 173.00 | 63 470.00 | | 63 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 686.00 | 124 998.00 | | 115 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 173.00 | 63 470.00 | | 63 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 783.00 | | 236 783.00 | 236 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 783.00 | | 236 783.00 | 236 783.00 |
FM Production stockée | | | 17 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 190.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 270.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -270.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 892.00 | -7 851.00 | | -6 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 534.00 | 211 180.00 | | 254 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 549.00 | 259 001.00 | | 263 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 015.00 | -47 821.00 | | -9 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 460.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 248.00 | 350.00 | | 70 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 779.00 | 350.00 | | 69 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 73.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 54 552.00 | 54 552.00 | | 54 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VW T.V.A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 173.00 | 63 173.00 | | 63 173.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | 1 684.00 | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 109.00 | 4 997.00 | | 4 109.00 |
ST Autres comptes | 12 761.00 | 11 689.00 | | 12 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 094.00 | 6 607.00 | | 4 094.00 |
YT Sous‐traitance | 1 972.00 | 129.00 | | 1 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 694.00 | 758.00 | | 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 440.00 | 2 442.00 | | 2 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 034.00 | 31 008.00 | | 37 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 171.00 | 15 943.00 | | 16 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 936.00 | 23 423.00 | | 22 936.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |