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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 460.00 | 70 598.00 | 862.00 | 71 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
BN En cours de production de biens | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
BZ Autres créances | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 910.00 | | 77 910.00 | 77 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 370.00 | 70 598.00 | 78 772.00 | 149 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862.00 | | | 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 872.00 | -192 857.00 | | -201 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 682.00 | -9 015.00 | | -20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 31 831.00 | 52 513.00 | | 31 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 684.00 | 17 154.00 | | 12 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 14 745.00 | | 9 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | 31 274.00 | | 24 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 941.00 | 63 173.00 | | 46 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 772.00 | 115 686.00 | | 78 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 941.00 | 63 173.00 | | 46 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 091.00 | | 252 091.00 | 252 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 091.00 | | 252 091.00 | 252 091.00 |
FM Production stockée | | | -29 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 892.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 791.00 | 254 534.00 | | 222 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 474.00 | 263 549.00 | | 243 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 682.00 | -9 015.00 | | -20 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 598.00 | | | 70 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UX Autres créances clients | 52 599.00 | 52 599.00 | | 52 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 932.00 | 53 932.00 | | 53 932.00 |
VW T.V.A. | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 941.00 | 46 941.00 | | 46 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | 1 746.00 | | 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 028.00 | 4 109.00 | | 4 028.00 |
ST Autres comptes | 11 498.00 | 12 761.00 | | 11 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 519.00 | 4 094.00 | | 3 519.00 |
YT Sous‐traitance | 880.00 | 1 972.00 | | 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 694.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | 2 440.00 | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 244.00 | 37 034.00 | | 39 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 532.00 | 16 171.00 | | 17 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 924.00 | 22 936.00 | | 19 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |