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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 908.00 | 37 908.00 | | 37 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 227.00 | 49 365.00 | 862.00 | 50 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BN En cours de production de biens | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 265.00 | | 59 265.00 | 59 265.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CF Disponibilités | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 195.00 | 49 365.00 | 109 830.00 | 159 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 554.00 | | | -222 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
DL TOTAL (I) | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 573.00 | | | 26 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 448.00 | | | 65 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 106.00 | | 223 106.00 | 223 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 106.00 | | 223 106.00 | 223 106.00 |
FM Production stockée | | | -6 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 342.00 | | | 220 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 460.00 | | | 71 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 233.00 | 50 227.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 233.00 | 48 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | | | 70 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 598.00 | | 21 233.00 | 70 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 129.00 | | 21 233.00 | 70 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 59 265.00 | 59 265.00 | | 59 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 297.00 | 66 435.00 | 862.00 | 67 297.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 448.00 | 35 448.00 | 30 000.00 | 65 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
ST Autres comptes | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YT Sous‐traitance | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |