| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 2 786.00 | 1 773.00 | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 866.00 | 28 521.00 | 345.00 | 28 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 756.00 | 31 307.00 | 378 449.00 | 409 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
BZ Autres créances | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
CF Disponibilités | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 940.00 | 31 307.00 | 444 632.00 | 475 940.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 062.00 | 240 311.00 | | 265 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 803.00 | 24 751.00 | | -206 803.00 |
DL TOTAL (I) | 66 643.00 | 273 447.00 | | 66 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 142.00 | 229 260.00 | | 229 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 11 796.00 | | 7 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 637.00 | 3 394.00 | | 13 637.00 |
EA Autres dettes | 127 541.00 | 93 353.00 | | 127 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 989.00 | 337 802.00 | | 377 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 632.00 | 611 249.00 | | 444 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 054.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 750.00 | 8 567.00 | | 22 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 750.00 | 8 567.00 | | 22 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 750.00 | 36 233.00 | | -22 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 265.00 | 256 729.00 | | 27 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 069.00 | 231 979.00 | | 234 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 803.00 | 24 751.00 | | -206 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 623.00 | | | 573 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 007.00 | 376 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 007.00 | 409 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 198.00 | | | 540 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 979 290.00 | | 979 290.00 | 979 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 929.00 | | 161 929.00 | 161 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 929.00 | | 161 929.00 | 161 929.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 541.00 | 9 335.00 | 37 341.00 | 127 541.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 427.00 | | | 34 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VI Groupe et associés | 229 142.00 | | | 229 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 490.00 | | | 55 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 364.00 | 64 034.00 | 35 331.00 | 99 364.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 989.00 | 30 641.00 | 37 341.00 | 377 989.00 |