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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 359.00 | 26 724.00 | 33 634.00 | 60 359.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 822.00 | 31 284.00 | 375 538.00 | 406 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BZ Autres créances | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CF Disponibilités | 79 968.00 | | 79 968.00 | 79 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 855.00 | | 106 855.00 | 106 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 677.00 | 31 284.00 | 482 393.00 | 513 677.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 443.00 | 107 789.00 | | 106 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 114 828.00 | 114 828.00 | | 114 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 928.00 | 212 997.00 | | 180 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 9 790.00 | | 6 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 237.00 | 20 221.00 | | 21 237.00 |
EA Autres dettes | 158 984.00 | 241 778.00 | | 158 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 565.00 | 484 786.00 | | 367 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 393.00 | 599 614.00 | | 482 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 928.00 | | | 180 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 043.00 | | 182 043.00 | 182 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 167.00 | 20 967.00 | | 12 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 564.00 | 20 967.00 | | 51 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 510.00 | 20 967.00 | | 25 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 107.00 | 125 389.00 | | 235 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 107.00 | 126 735.00 | | 235 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 465.00 | | 21 183.00 | 443 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 827.00 | 341 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 827.00 | 406 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 64 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 735.00 | | 21 183.00 | 58 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 731.00 | | | 384 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 414.00 | 8 945.00 | 3 075.00 | 25 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 414.00 | 8 945.00 | 3 075.00 | 25 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 984.00 | 158 984.00 | | 158 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 180 928.00 | 180 928.00 | | 180 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 791.00 | 26 887.00 | 904.00 | 27 791.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 565.00 | 367 565.00 | | 367 565.00 |