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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 702.00 | 1 177.00 | 525.00 | 1 702.00 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175.00 | 5 042.00 | 2 133.00 | 7 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 479.00 | 11 755.00 | 3 724.00 | 15 479.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 010.00 | 17 973.00 | 413 036.00 | 431 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
BZ Autres créances | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CF Disponibilités | 135 021.00 | | 135 021.00 | 135 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 496.00 | 17 973.00 | 568 523.00 | 586 496.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
DH Report à nouveau | -15 245.00 | | | -15 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 784.00 | -15 245.00 | | 94 784.00 |
DL TOTAL (I) | 194 367.00 | 99 583.00 | | 194 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 614.00 | 170 805.00 | | 161 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 4 227.00 | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 3 206.00 | | 9 369.00 |
EA Autres dettes | 200 763.00 | 169 578.00 | | 200 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 156.00 | 347 815.00 | | 374 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 523.00 | 447 397.00 | | 568 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 614.00 | | | 161 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 465.00 | | 135 465.00 | 135 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 465.00 | | 135 465.00 | 135 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 708.00 | 42.00 | | 36 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 553.00 | 42.00 | | 40 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 671.00 | 7.00 | | 30 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 538.00 | 7.00 | | 48 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 985.00 | 35.00 | | -7 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 017.00 | 75 080.00 | | 179 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 233.00 | 90 325.00 | | 84 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 784.00 | -15 245.00 | | 94 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 375.00 | | 11 151.00 | 469 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 516.00 | 431 010.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 516.00 | 87 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 471.00 | | 9 449.00 | 127 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 904.00 | | | 341 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 130.00 | 9 493.00 | 31 649.00 | 40 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 130.00 | 8 316.00 | 31 649.00 | 40 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 763.00 | 200 763.00 | | 200 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 161 614.00 | 161 614.00 | | 161 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 370.00 | 20 466.00 | 904.00 | 21 370.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 156.00 | 374 156.00 | | 374 156.00 |