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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 3 698.00 | 861.00 | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 866.00 | 28 741.00 | 126.00 | 28 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 641.00 | | 47 641.00 | 47 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 971.00 | 32 439.00 | 390 532.00 | 422 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BZ Autres créances | 51 355.00 | | 51 355.00 | 51 355.00 |
CF Disponibilités | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 172.00 | | 58 172.00 | 58 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 143.00 | 32 439.00 | 448 704.00 | 481 143.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 58 258.00 | 265 062.00 | | 58 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 530.00 | -206 803.00 | | 49 530.00 |
DL TOTAL (I) | 116 174.00 | 66 643.00 | | 116 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 953.00 | 229 142.00 | | 224 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 7 669.00 | | 8 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 359.00 | 13 637.00 | | 6 359.00 |
EA Autres dettes | 92 663.00 | 127 541.00 | | 92 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 530.00 | 377 989.00 | | 332 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 704.00 | 444 632.00 | | 448 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224 953.00 | | | 224 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 008.00 | | 84 008.00 | 84 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 790.00 | 22 750.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 22 750.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | -22 750.00 | | -3 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 508.00 | 27 265.00 | | 160 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 977.00 | 234 069.00 | | 110 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 530.00 | -206 803.00 | | 49 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 756.00 | | 17 215.00 | 409 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 389 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 422 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 331.00 | | 17 215.00 | 376 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 307.00 | 1 131.00 | | 31 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 307.00 | 1 131.00 | | 31 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 663.00 | 92 663.00 | | 92 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 641.00 | | | 47 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VB T. V. A. | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VI Groupe et associés | 224 953.00 | 224 953.00 | | 224 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 894.00 | 57 349.00 | 48 545.00 | 105 894.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 530.00 | 332 530.00 | | 332 530.00 |