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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 175.00 | 20 855.00 | 33 321.00 | 54 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 465.00 | 25 414.00 | 418 051.00 | 443 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BZ Autres créances | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
CF Disponibilités | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 563.00 | | 181 563.00 | 181 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 028.00 | 25 414.00 | 599 614.00 | 625 028.00 |
CU Autres participations | 341 000.00 | | 341 000.00 | 341 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 789.00 | 58 258.00 | | 107 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346.00 | 49 530.00 | | -1 346.00 |
DL TOTAL (I) | 114 828.00 | 116 174.00 | | 114 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 997.00 | 224 953.00 | | 212 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 8 556.00 | | 9 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 221.00 | 6 359.00 | | 20 221.00 |
EA Autres dettes | 241 778.00 | 92 663.00 | | 241 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 786.00 | 332 530.00 | | 484 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 614.00 | 448 704.00 | | 599 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 997.00 | | | 212 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 922.00 | | 102 922.00 | 102 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 967.00 | -3 790.00 | | 20 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 389.00 | 160 508.00 | | 125 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 735.00 | 110 977.00 | | 126 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346.00 | 49 530.00 | | -1 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 971.00 | | 40 816.00 | 422 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 815.00 | 384 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 322.00 | 443 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 507.00 | 58 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | | 40 816.00 | 33 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 545.00 | | | 389 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 439.00 | 8 482.00 | 15 507.00 | 32 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 439.00 | 8 482.00 | 15 507.00 | 32 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 778.00 | 241 778.00 | | 241 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 827.00 | | 42 827.00 | 42 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VI Groupe et associés | 212 997.00 | 212 997.00 | | 212 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 299.00 | 43 299.00 | | 43 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 655.00 | 67 924.00 | 43 731.00 | 111 655.00 |
VW T.V.A. | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 786.00 | 484 786.00 | | 484 786.00 |