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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 5 340.00 | 2 229.00 | 3 111.00 | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 013.00 | 311.00 | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 389.00 | 47 140.00 | 29 249.00 | 76 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 753.00 | 51 382.00 | 78 370.00 | 129 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 350.00 | 51 382.00 | 89 967.00 | 141 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 46 576.00 | | | 46 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 392.00 | | | 43 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 967.00 | | | 89 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
FG Production vendue services | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 383.00 | | 133 383.00 | 133 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 062.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 489.00 | | | 137 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 053.00 | | | 84 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 320.00 | 6 062.00 | | 45 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 320.00 | 6 062.00 | | 45 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 582.00 | 11 287.00 | 16 295.00 | 27 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 392.00 | 27 097.00 | 16 295.00 | 43 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
ST Autres comptes | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 466.00 | | | 26 466.00 |