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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 5 340.00 | 4 365.00 | 975.00 | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 439.00 | 68 688.00 | 15 751.00 | 84 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 803.00 | 75 377.00 | 62 426.00 | 137 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 33 733.00 | | 33 733.00 | 33 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 425.00 | | 37 425.00 | 37 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 227.00 | 75 377.00 | 99 850.00 | 175 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 429.00 | | | 33 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
DL TOTAL (I) | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 978.00 | | | 19 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 850.00 | | | 99 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 276.00 | | | 42 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FG Production vendue services | 78 859.00 | | 78 859.00 | 78 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 697.00 | | | 93 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 336.00 | 7 041.00 | | 68 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 336.00 | 7 041.00 | | 68 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 786.00 | 19 161.00 | 10 013.00 | 29 786.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 901.00 | 42 276.00 | 10 013.00 | 52 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
ST Autres comptes | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 966.00 | | | 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |