| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 5 340.00 | 4 899.00 | 441.00 | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 439.00 | 75 195.00 | 9 244.00 | 84 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 803.00 | 82 418.00 | 55 384.00 | 137 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CF Disponibilités | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 230.00 | | 17 230.00 | 17 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 032.00 | 82 418.00 | 72 614.00 | 155 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 408.00 | | | -13 408.00 |
DL TOTAL (I) | 33 541.00 | | | 33 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 073.00 | | | 39 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 614.00 | | | 72 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 521.00 | | | 25 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
FG Production vendue services | 87 608.00 | | 87 608.00 | 87 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 025.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 786.00 | | | 95 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 408.00 | | | -13 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 103.00 | | | 92 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 377.00 | 7 041.00 | | 75 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 377.00 | 7 041.00 | | 75 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 528.00 | 7 976.00 | 13 552.00 | 21 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VW T.V.A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 073.00 | 25 521.00 | 13 552.00 | 39 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
ST Autres comptes | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 993.00 | | | 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |