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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 5 340.00 | 3 831.00 | 1 509.00 | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 439.00 | 62 180.00 | 22 258.00 | 84 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 803.00 | 68 336.00 | 69 467.00 | 137 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 998.00 | 68 336.00 | 74 662.00 | 142 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 171.00 | | | -9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576.00 | | | 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
FG Production vendue services | 100 698.00 | | 100 698.00 | 100 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 574.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 662.00 | | | 105 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 833.00 | | | 114 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 171.00 | | | -9 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 753.00 | | 8 050.00 | 129 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 053.00 | | 8 050.00 | 84 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 761.00 | 5 574.00 | | 62 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 761.00 | 5 574.00 | | 62 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 373.00 | 5 302.00 | 13 071.00 | 18 373.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 849.00 | 19 778.00 | 13 071.00 | 32 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
ST Autres comptes | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 386.00 | | | 22 386.00 |